Dólar dos Estados Unidos desactualizado por Deterioração do saldo comercial dos EUA em janeiro.
por Dylan Jusino.
- A balança comercial dos EUA em janeiro veio em previsões correspondentes em - US $ 48,5 bilhões.
- O mercado está olhando para os próximos relatórios do mercado de trabalho dos EUA no final da semana.
- Veja o Calendário Econômico DailyFX para os próximos dados econômicos e para um cronograma de cobertura ao vivo, veja o Calendário Webinar DailyFX.
À medida que os comerciantes olham para o próximo relatório da folha de pagamento não-agrícola dos EUA na sexta-feira, os dados comerciais de janeiro ofereceram poucas boas notícias. A balança comercial dos EUA ocorreu como previsto em - US $ 48,5 bilhões, quase um aumento de 10% em relação ao déficit de US $ 44,3 bilhões observado em dezembro de 2016. As exportações em janeiro registraram US $ 1,05 bilhão para US $ 127,95 bilhões, de US $ 126,9 bilhões em dezembro, enquanto as importações também aumentaram em janeiro, de US $ 5,08 bilhões para US $ 197,64 bilhões de US $ 192,56 no mês anterior.
A balança comercial, as exportações líquidas, é um componente do produto interno bruto e é um dos maiores componentes do saldo de pagamento dos EUA. Este indicador econômico dá uma visão do valor do dólar. Quando as exportações são maiores do que as importações, os EUA experimentam um superávit comercial. Por outro lado, quando as importações excedem as exportações, os EUA experimentam um déficit comercial. Um fortalecimento do dólar norte-americano incentiva os consumidores americanos a importar mais do exterior, ao mesmo tempo que desencoraja os estrangeiros de comprar produtos fabricados nos Estados Unidos à medida que se tornam mais caros, relativamente falando.
Os mercados ignoraram largamente a liberação da balança comercial considerando que não havia surpresa na figura impressa. Mais importante ainda, o relatório do US Nonfarm Payrolls será divulgado nesta sexta-feira, que é o último pedaço de dados que o Fed avaliará antes da reunião do FOMC na próxima semana. A presidente da Fed, Janet Yellen, afirmou na semana passada e ldquo; Dado o quão perto estamos de cumprir os nossos objetivos estatutários e, na ausência de novos desenvolvimentos que possam piorar substancialmente as perspectivas econômicas, o processo de redução de alojamento provavelmente não será tão lento como foi em 2015 e 2016. & rdquo;
Em suma, desde que não vejamos uma grande surpresa negativa e ndash; uma impressão abaixo de + 100K, por exemplo - podemos esperar que o Fed faça taxas de caminhadas na próxima semana. Quanto à Balança Comercial dos EUA, se o Fed continuar no caminho da normalização da política monetária, podemos esperar que as exportações diminuam em meio a um dólar mais forte e mais caro, isso efetivamente servirá para exacerbar o déficit comercial.
O estrategista sênior de moeda Christopher Vecchio irá cobrir os dados de mão-de-obra dos EUA ao vivo na sexta-feira, 10 de março às 8:15 E S T / 1 3: 15 GMT & ndash; você pode se registrar aqui.
Aqui é um resumo das figuras econômicas dos EUA de hoje:
- USD Trade Balance (JAN): - $ 48.5B como esperado, de - $ 44.3B.
- USD Exports of Goods & amp; Serviços (JAN): + 0,6%.
- USD Imports of Goods & amp; Serviços (JAN): + 2,3%.
Cha rt 1: EUR / USD Carta de 1 minuto (7 de março de 2017 Intraday)
Imediatamente após os dados, o dólar norte-americano foi plano contra o euro, embora o par continuasse com sua tendência diária de perdas modestas pouco depois. EUR / USD caiu de 1.0576 antes do lançamento para 1.0575 depois disso. No momento em que este relatório foi escrito, o par estava sendo negociado em 1.0563.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
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Como negociar Forex em comunicados de imprensa.
Uma das grandes vantagens da negociação de moedas é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (a partir das 17:00 HNE no domingo até as 16:00 HNE, sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para os movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que responde não só às notícias econômicas dos EUA, mas também às notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito principais moedas disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moedas e mais de 17 derivativos deles, sempre há algum dado econômico programado para lançamento que os comerciantes podem usar para informar as posições que eles tomam. Geralmente, não menos de sete dados são lançados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais seguidos. Então, para aqueles que optam por trocar notícias, há muitas oportunidades. Aqui, analisamos quais lançamentos de notícias econômicas são lançados quando, o que é mais relevante para os comerciantes de Forex (FX), e como os comerciantes podem atuar sobre esses dados de mudança de mercado.
Quais as moedas devem ser seu foco?
1. Dólar dos Estados Unidos (USD)
3. Libra esterlina (GBP)
4. iene japonês (JPY)
5. Franco suiço (CHF)
6. Dólar canadense (CAD)
7. Dólar australiano (AUD)
8. Dólar da Nova Zelândia (NZD)
Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos com base nas moedas acima:
Como você pode ver nessas listas, as moedas que podemos trocar facilmente em todo o mundo. Isso significa que você pode escolher as moedas e os lançamentos econômicos aos quais você presta especial atenção. Mas, como regra geral, uma vez que o dólar dos EUA está no "outro lado" de 90% de todas as negociações cambiais, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado.
As notícias comerciais são mais difíceis do que pode parecer. Não só a figura consensual relatada é importante, mas também o número do sussurro e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros; Isso pode ser medido em termos tanto do significado do país liberando os dados quanto da importância do lançamento em relação aos outros dados sendo liberados ao mesmo tempo.
Quando são publicados os jornais de imprensa?
Quais são as versões-chave?
1. Decisão de taxa de juros.
5. Produção industrial.
6. Pesquisas de sentimento de negócios.
7. Pesquisas de confiança do consumidor.
8. Balança comercial.
9. Pesquisas do setor de manufatura.
Dependendo do estado atual da economia, a importância relativa desses lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões de troca ou taxa de juros. Portanto, é importante manter o topo do foco no mercado no momento. (Para mais informações sobre esses indicadores, consulte Indicadores econômicos para saber.)
Quanto dura o efeito?
De acordo com um estudo de Martin D. D. Evans e Richard K. Lyons, publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado ainda pode estar absorvendo ou reagindo às horas de divulgação de notícias, se não dias, depois de serem divulgadas. O estudo descobriu que o efeito sobre os retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece permanecer até o quarto dia. O impacto sobre o fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito pronunciado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia.
Como eu realmente comercializo notícias?
Mencionamos anteriormente que as notícias comerciais são mais difíceis do que você pensa. Por quê? O principal motivo é a volatilidade. Você pode fazer o movimento certo, mas acabar sendo impedido, ou o mercado pode simplesmente não ter o impulso para sustentar o movimento.
Vejamos o gráfico da Figura 3 como um exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma versão que a mostrada na Figura 2, mas em um período de tempo diferente para mostrar o quanto os lançamentos de notícias comerciais difíceis podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120 mil empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56 mil empregos foram adicionados. Este forte desapontamento levou a uma venda de aproximadamente 60 pips no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o impulso ascendente do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos e, uma hora depois, o EUR / USD quebrou o mínimo anterior e atingiu uma baixa de 1,5 anos em relação ao dólar. As oportunidades eram abundantes para os comerciantes de breakout, mas o impulso de alta no dólar era tão forte que um número tão ruim de folha de pagamento não conseguiu colocar um dente sustentável no rali da moeda. Uma coisa que você deve ter em mente é que, na parte traseira de um bom número, um movimento forte também deve ver uma forte extensão.
Posso Evitar Acertar com a Volatilidade ao Negociar Notícias?
Uma opção de um toque duplo tem dois níveis de barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne rentável e para o comprador receber o pagamento. Se nenhum nível de barreira for violado antes da expiração, a opção expira sem valor. Uma opção de toque duplo é a opção perfeita para trocar por lançamentos de notícias porque é uma pura jogada não direcional. Enquanto o nível da barreira for violado - mesmo se o preço reverter o curso mais tarde - o pagamento é feito.
Uma opção de toque único possui apenas um nível de barreira, o que geralmente o torna um pouco menos caro do que uma opção de toque duplo. O mesmo critério é válido - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes da expiração. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tiver uma visão sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão de consenso do mercado.
Uma opção de não-toque dupla é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é ótima para os comerciantes de notícias que pensam que a liberação econômica não causará uma ruptura pronunciada no par de moedas e que continuará a variar o comércio.
As opções do FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se preocupam em obter uma vantagem nos mercados por uma volatilidade indevida antes que eles realmente vejam o movimento do preço no local na direção desejada.
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GBP / USD Trades Higher on Awbeat UK Trade Balance Data.
O par de moedas GBP / USD hoje reuniu-se ligeiramente mais alto após o lançamento de dados positivos do saldo comercial do Reino Unido pelo Escritório de Estatísticas Nacionais. O par abriu a negociação da sessão européia em território negativo, que foi rapidamente revertida após o lançamento dos dados de fabricação do Reino Unido positivos.
O par de moedas GBP / USD reagiu por mais de 50 pontos a partir dos mínimos diários atingidos anteriormente na sessão para atingir um máximo de 1.3168 após os lançamentos.
O lançamento dos dados de produção industrial do Reino Unido na sessão européia adiantada foi um dos principais impulsionadores do acréscimo da parceria. Os dados da produção industrial para setembro chegaram em 2,5% em base anualizada em oposição ao consenso de mercado de 1,9%. Os dados de produção de produção também impulsionaram a libra, chegando a 2,7% em uma base anualizada, que foi superior ao esperado 2,4%. A figura geral do saldo comercial em setembro foi o maior catalisador do par, já que superou as expectativas. O déficit comercial total do Reino Unido (bens e serviços) diminuiu em £ 0.7 bilhão entre agosto e setembro de 2017.
Apesar do breve levantamento da dupla, o sentimento ao redor da libra continua bastante negativo devido às preocupações da Brexit em meio a escândalos políticos envolvendo o governo de Teresa May & # 8216. Os dados negativos reportados da indústria da construção, já que o resultado da construção declinou 0,9% também pesaram fortemente no par.
O desempenho a curto prazo do par de câmbio provavelmente será afetado pelo lançamento do índice de confiança da Universidade do Michigan e eventos políticos no Reino Unido.
O par de moedas GBP / USD foi negociado em 1.3149 às 11:05 GMT tendo recuperado de um mínimo de 1.3111 no início de hoje. O par de moedas GBP / JPY foi negociado em 149.18 tendo aumentado de uma baixa diária de 148.82.
Se você tiver dúvidas, comentários ou opiniões sobre a Libra da Grã-Bretanha, sinta-se à vontade para publicá-las usando o formulário de comentários abaixo.
Forex Trading Os números do saldo comercial dos EUA.
Lançado mensalmente, o Relatório de saldo comercial dos EUA é uma peça vital de dados econômicos para os mercados cambiais. Agora, não está no nível com relatórios como folhas de pagamento não agrícolas ou o índice de preços ao consumidor, mas a pesquisa tem relevância. O comércio mundial entre países afeta a oferta e a demanda de certas moedas - se os bens de um país estão em alta demanda, a moeda desse mesmo país também estará em alta demanda. A chave é encontrar e interpretar os principais pontos de dados no relatório que são relevantes para a tendência geral da moeda e aplicá-los ao iniciar uma posição. (Para outros relatórios que têm efeito sobre o Dólar dos EUA, confira 5 Relatórios que afetam o Dólar dos EUA).
O Relatório de saldo comercial dos EUA.
Agora, um relatório de saldo comercial positivo é vital para uma economia que está experimentando expansão. Por quê?
Crescimento de exportações mais elevado - um motor de relatórios de comércio positivos - alimenta fundações para maior crescimento e expansão. Isto é particularmente verdadeiro para os setores industriais e industriais. No entanto, um relatório de saldo negativo pode pesar uma economia - potencialmente colocando uma enorme pressão sobre a moeda de um país. É por isso que economistas e comerciantes de divisas sempre preferem relatórios de saldo comercial positivos para os negativos mensalmente.
Responsável por esta responsabilidade mensal é o Bureau of Economic Analysis, uma divisão do Departamento de Comércio dos EUA. É o trabalho da BEA calcular todos os componentes do relatório, com a versão completa agendada logo após o final do período reportado. Isso pode levar tempo - e é a razão pela qual o relatório não é necessariamente lançado em uma data ou hora definida como outros relatórios econômicos (ou seja, folhas de pagamento não agrícolas dos EUA).
Por que o relatório afeta o FX.
Mas, quando é hora da liberação da balança comercial dos EUA, os comerciantes de moeda sempre procuram o relatório para contribuir com suas posições gerais.
Primeiro, os investidores em câmbio estão sempre preocupados com as implicações do relatório e com o impacto desse dólar no longo prazo. Um relatório de saldo comercial mais positivo pode levar a um maior crescimento econômico e produção. Isso, por sua vez, aumentará a probabilidade de os preços aumentarem em resposta ao aumento dos gastos dos consumidores. E, se os preços aumentarem, as taxas de juros aumentarão - atraindo mais juros e investimentos em ativos baseados nos EUA. Todas essas coisas são boas para o dólar americano.
Mas, um relatório negativo colheria as perspectivas de expansão dos EUA e diminuirá a probabilidade de que as taxas de juros sejam levantadas pelo Federal Reserve. Além disso, uma balança comercial negativa se tornará um obstáculo para a economia dos EUA - tirando de quaisquer ganhos econômicos no curto prazo. Isso é bursátil para o dólar e induzirá os gerentes e comerciantes de dinheiro a cortar as participações em dólares.
Assim, o relatório contribui com muita perspectiva ao considerar posições em um horizonte de longo prazo. É por isso que os investidores em moeda estrangeira sempre analisarão os resultados do relatório do balanço comercial dos EUA simultaneamente ao analisar pontos de dados importantes, como os preços ao consumidor, o produto interno bruto e os anúncios da taxa do Federal Reserve. (Para obter mais informações sobre como as importações e as exportações afetam a economia, leia Compreender a conta atual na balança de pagamentos.)
E, então, há o curto prazo.
Os investidores de curto prazo considerarão o relatório do saldo comercial em relação ao sentimento do mercado. Isso é semelhante ao comerciante de longo prazo, pois o relatório atua como um componente simples. Mas, é diferente em que os investidores usarão o relatório como motivo para comprar ou vender posições na moeda. Os investidores de longo prazo tendem a diminuir a sua maior exposição cambial, ao invés de comprar ou vender completamente suas posições.
Com a crise financeira da Europa emergente e as preocupações com uma montagem padrão do grego, o EUR / USD passou por pressão de venda no início de junho de 2011. Os comerciantes de curto prazo viram o pessimismo em torno da taxa de câmbio EUR / USD e já vendiam curto o EUR enquanto comprando o dólar norte-americano nas duas sessões anteriores ao lançamento do relatório comercial americano. Se a balança comercial dos EUA fosse positiva, essa seria outra ótima oportunidade para vender o par EUR / USD.
Em 9 de junho, o relatório do balanço comercial dos EUA foi melhor do que o esperado. A figura superou as estimativas, com o déficit diminuindo para pouco menos de US $ 44 bilhões. Agora, embora não positivo, a contração significou que o déficit comercial geral estava melhorando - um dólar positivo.
Iniciando posições baixas do EURUSD em resistência de 1.4630 (Figura 1) e correspondentes para 50 pips acima, os comerciantes conseguiram capturar um ganho intradigo de cerca de 150 pips (uma relação risco / recompensa 3: 1). O comércio torna-se ainda mais rentável a médio prazo, já que a troca spot continua a diminuir para 1.4350 antes de testar o maior suporte.
Avanço rápido até julho de 2011, e surge uma oportunidade diferente.
Desta vez, em 12 de julho de 2011, o sentimento do mercado mudou um pouco. Embora os comerciantes e os investidores ainda estivessem preocupados com uma crise financeira européia, o debate sobre o teto da dívida dos EUA começou a surgir. Assim, qualquer notícia negativa do dólar norte-americano aumentaria as preocupações já elevadas de um downgrade de crédito nos EUA.
Os comerciantes de curto prazo que se referem à análise técnica já podiam ver que o declínio em moeda EUR / USD parecia estar paralisado. A confirmação desse sinal seria uma ruptura da linha de tendência descendente (1.4320-1.4044) no período de tempo de 15 minutos (Figura 2). Uma penetração desse nível de resistência indicaria que o impulso havia mudado e que havia um potencial positivo no par.
E, é só o que aconteceu. Horas antes do lançamento, o par EUR / USD atravessou a resistência da linha de tendência - sinalizando um movimento maior. Os comerciantes de curto prazo que assistem esse nível são comprados ou compram posições em suporte de 1.3950 com paradas correspondentes de 50 pips colocadas abaixo.
Os comerciantes intraduis durante muito tempo nesta posição teriam lucrado muito bem enquanto o EUR / USD superou às 1.4052 naquela tarde - dando aos comerciantes um ganho de 100 pip (uma razão de risco / recompensa 2: 1). Os comerciantes de médio prazo que mantinham teriam visto o EUR / USD subir para 1.4100.
Dado esses exemplos, é fácil ver que a análise e aplicação do relatório da balança comercial é necessária para o posicionamento da carteira de moeda nos dias de hoje. Sem isso, o investidor da FX perderá os sinais subjacentes de uma tendência, tanto a curto como a longo prazo. Mas, aqueles que são capazes de capitalizar este relatório bastante obscuro beneficiarão imensamente com isso. (Para outros relatórios e estratégias que você pode usar para lucrar com, consulte Fundamentos de Fundamentos de Forex.)
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