Como calcular valores de alavancagem, margem e pip em Forex.
Embora a maioria das plataformas de negociação calcula lucros e perdas, margem utilizada e margem utilizável e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa planejar transações e pode determinar quais serão seus lucros ou prejuízos potenciais.
Alavancagem e margem.
A maioria dos corretores de Forex permitem um índice de alavancagem muito alto ou, de forma diferente, possuem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e as perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das moedas em si não mudem tanto, certamente não como ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço, ou cair para zero; a moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, os requisitos de margem muito menores são menos arriscados do que seria para as ações.
Antes de 2010, a maioria dos corretores permitia índices de alavancagem substanciais, às vezes até 400: 1, onde um depósito de US $ 100 permitiria que um comerciante troque até US $ 40 mil em moeda. Contudo, esses rácios de alavancagem ainda são anunciados por corretores offshore. No entanto, em 2010, os regulamentos dos EUA limitaram a proporção para 100: 1. Desde então, a proporção permitida para os clientes dos EUA foi reduzida ainda mais, para 50: 1, mesmo que o corretor esteja localizado em outro país, de modo que um comerciante com depósito de US $ 100 só pode negociar até US $ 5000 em moedas. Em outras palavras, o requisito de margem mínima é fixado em 2%. O objetivo de restringir o índice de alavancagem é limitar o risco.
A margem em uma conta forex é muitas vezes referida como uma obrigação de desempenho, porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos para comprar ou vender são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Assim, nenhum interesse é cobrado pelo uso de alavancagem. Então, se você comprar US $ 100.000 em moeda, não está depositando US $ 2.000 e emprestado US $ 98.000 para a compra. Os US $ 2.000 são para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros em vez de ações.
O requisito de margem pode ser cumprido não só com dinheiro, mas também com posições abertas rentáveis. O patrimônio de sua conta é o valor total do caixa e o valor dos lucros não realizados em suas posições abertas menos as perdas em suas posições abertas.
Total Equity = Cash + Open Position Profits - Perda de Posição Aberta.
Seu patrimônio total determina quanta margem você deixou, e se você tiver posições abertas, o patrimônio total variará continuamente à medida que os preços do mercado mudarem. Assim, nunca é aconselhável usar 100% de sua margem para transações - caso contrário, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas maiores posições perdedoras de dinheiro até que a margem necessária tenha sido restaurada.
O índice de alavancagem é baseado no valor nocional do contrato, usando o valor da moeda base, que geralmente é a moeda doméstica. Para os comerciantes dos EUA, a moeda base é USD. Muitas vezes, apenas a alavancagem é cotada, uma vez que o denominador do índice de alavancagem é sempre 1. A quantidade de alavancagem que o corretor permite determina a margem que você deve manter. A alavancagem é inversamente proporcional à margem, que pode ser resumida pelas duas fórmulas seguintes:
Alavancar = 1 / Margem = 100 / Porcentagem de margem.
Para calcular a quantidade de margem utilizada, multiplique o tamanho do comércio pela porcentagem de margem. Subtrair a margem utilizada para todas as negociações a partir do patrimônio líquido remanescente na sua conta cede o valor da margem que você deixou.
Para calcular a margem para um determinado comércio:
Requisito de margem = Preço atual × Unidades negociadas × Margem.
Exemplo - Cálculo dos requisitos de margem para um comércio e o patrimônio da conta restante.
Você quer comprar 100.000 Euros (EUR) com um preço atual de 1.35 USD, e seu corretor exige uma margem de 2%.
Margem requerida = 100,000 × 1,35 × 0,02 = $ 2,700.00 USD.
Antes dessa compra, você tinha US $ 3.000 em sua conta. Quantos mais Euros você poderia comprar?
Patrimônio remanescente = $ 3.000 - $ 2.700 = $ 300.
Uma vez que sua alavancagem é de 50, você pode comprar um adicional de US $ 15.000 (US $ 300 × 50) em Euros:
15,000 / 1,35 ≈ 11,111 EUR.
Para verificar, note que, se você tivesse usado toda a sua margem na sua compra inicial, então, uma vez que US $ 3.000 lhe dão US $ 150.000 de poder de compra:
Euros totais comprados com $ 150,000 USD = 150,000 / 1,35 ≈ 111,111 EUR.
Valores de Pip.
Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (daí, o nome), o valor do pip está na moeda da cotação. Assim, por exemplo, para EUR / USD, o pip é igual a 0.0001 USD, mas para USD / EUR, o pip é igual a 0.0001 Euro. Se a taxa de conversão de Euros para Dólares for 1,35, então uma Euro pip = 0,000135 dólares.
Convertendo Lucros e Perdas em Pips para Moeda Nativa.
Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda nativa, você deve converter o valor do pip para a sua moeda nativa.
Quando você encerra um comércio, o resultado é inicialmente expresso no valor de pip da moeda da cotação. Para determinar o lucro ou a perda total, você deve multiplicar a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento pelo número de unidades de câmbio negociadas. Isso produz a diferença de pip total entre a transação de abertura e encerramento.
Se o valor do pip estiver em sua moeda nativa, então, nenhum outro cálculo é necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver na sua moeda nativa, ele deve ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda da cotação em sua moeda nativa. Se você tem uma cotação da moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, então você divide o valor do pip pela taxa de câmbio; se a outra moeda for a moeda base, então você multiplicará o valor do pip pela taxa de câmbio.
Exemplo: converter valores de Pip CAD para USD.
Você compra 100.000 dólares canadenses com USD, com a taxa de conversão em USD / CAD = 1.1000. Posteriormente, você vende seus dólares canadenses quando a taxa de conversão atinge 1.1200, obtendo lucro de 1.1200 - 1.1000 = 200 pips em dólares canadenses. Como o USD é a moeda base, você pode obter seu lucro em USD, dividindo o valor canadense pelo preço de saída de 1,12.
100,000 CAD × 200 pips = 20,000,000 pips total. Desde 20.000.000 pips = 2.000 dólares canadenses, seu lucro em USD é 2.000 / 1.12 = 1.785,71 USD.
No entanto, se você tiver uma cotação para CAD / USD, que é igual a 1 / 1.12 = 0.892857143, seu lucro é calculado assim: 2000 × 0.892857143 = 1.785,71 USD, o mesmo resultado obtido acima.
Para um par de moedas cruzadas que não envolvem USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você olharia a cotação para o par de dólares USD / pip, então multiplique o valor do pip por essa taxa, ou se você tiver apenas a cotação da moeda do pip / USD, então você dividirá pela taxa.
Exemplo de cálculo de lucros para um par de moedas cruzadas.
Você compra 100.000 unidades de EUR / JPY = 164.09 e vende quando EUR / JPY = 164.10 e USD / JPY = 121.35.
Lucro em JPY pips = 164,10 - 164,09 = 0,01 yen = 1 pip (Lembre-se da exceção dos ienes: 1 JPY pip = 0,01 ienes.)
Lucro total em JPY pips = 1 × 100,000 = 100,000 pips.
Lucro total em ienes = 100.000 pips / 100 = 1.000 ienes.
Como você só tem a cotação para USD / JPY = 121,35, para obter lucro em USD, você divide a taxa de conversão da moeda da cotação:
Lucro total em USD = 1.000 / 121,35 = 8,24 USD.
Se você tiver apenas essa cotação, JPY / USD = 0.00824, que é equivalente ao valor acima, você usa a seguinte fórmula para converter pips em ienes em moeda doméstica:
Calculadoras de Forex.
Para poder calcular os parâmetros de Forex mais importantes, todos os comerciantes precisam de uma calculadora especial que, aliás, não é apresentada por todas as empresas estrangeiras. Todas as firmas de corretagem de renome respeitáveis e superiores têm uma ferramenta tão especial e muito útil e o PaxForex não é exceção.
A Calculadora de Forex inclui uma Calculadora de Margem Forex e uma Calculadora Forex Pip.
A calculadora de margem de Forex oferece uma possibilidade rápida de contar o montante necessário de fundos que você deve ter no saldo da sua conta para fazer um acordo voluntário baseado na moeda da Moeda Forex Trading, em par de moedas, lotes e alavancagem. Em termos profissionais - requisitos de margem forex.
Com a ajuda do Forex Pip Calculator, você pode calcular rapidamente o custo do movimento do preço mínimo (Pip) com base na moeda da Moeda Forex Trading, no Par de moedas e Volume Lot.
Calculadoras PaxForex.
Compartilhe essas calculadoras em seu site!
A Calculadora PaxForex será útil para os comerciantes forex quando quiserem calcular o custo on-line de um pip, tamanho do lote e custos de spread, dependendo do tamanho total da alavanca. Tudo isso será muito útil para conhecer, a fim de fazer transações de Forex estável e rentável e compreender antecipadamente o que é neste mercado financeiro.
Telefone: +44 125 920 7457 FAX: +44 (0) 844 507 0446.
Londres 78 York Street W1H 1DP.
infopaxforex.
Suporte 24/5.
Legal (Copyright) © 2011 - 2017 PAXFOREX Todos os direitos reservados.
Número de registro do Grupo Laino 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir negociar, assegure-se de compreender os riscos envolvidos e levar em consideração seu nível de experiência. Procure conselhos independentes, se necessário.
Por favor, goste do site PaxForex na sua rede favorita e obtenha acesso à página de registro da conta de bônus gratuita!
Calculando alavancagem e quanto é demais?
Como calcular a alavancagem em uma conta de negociação Forex O conceito de valor nocional Quanto alavancagem podemos usar.
Os comerciantes são atraídos para o Forex por vários motivos, incluindo: sendo o maior mercado do mundo, tendo apenas algumas moedas importantes que precisam ser seguidas em oposição a 1000 empresas, e há uma grande quantidade de alavancagem disponível para o varejo comerciantes. É a 3 ª razão que coloca a maioria dos comerciantes em problemas. Então, hoje vamos aprender a calcular a alavancagem e aprender quanto alavancar é alavancagem demais.
Como calcular a alavancagem.
Eu acredito que a alavancagem é um dos conceitos mais simples de negociação que a maioria dos comerciantes mal entendidos. A definição de alavancagem é o controle de negócios que têm um valor maior que o valor depositado em nossa conta. Então, se nós possuímos US $ 50.000 em negócios e nós temos $ 10.000 depositados em nossa conta, estamos usando alavancagem efetiva 5x ($ 50,000 / $ 10,000 = 5).
Em qualquer situação, podemos descobrir quanto alavancagem estamos usando, dividindo nosso tamanho de comércio total pelo valor de fundos que temos em nossa conta. É muito simples. A única tentativa é que devemos converter o valor de quaisquer pares que não sejam baseados em USD em dólares norte-americanos. Devemos levar em consideração seu valor nocional.
Então, se tivermos um comércio de 40k EURUSD, é um tamanho comercial de 40.000 euros ou $ 53.520 (40.000 x 1.3380 = $ 53.520). 1.3380 que corresponde à atual taxa de câmbio EURUSD. Se tivermos um comércio de 25k GBPJPY, é um 25.000 libras esterlinas ou $ 42.150 (25.000 x 1.6860). 1.6860 igualando a taxa de câmbio atual do GBPUSD. Uma vez que todas as nossas posições foram convertidas em seu valor nocional em termos de dólar norte-americano, adicionamos os valores para cada comércio e dividimos pelo patrimônio da nossa conta. O resultado será a alavancagem que estamos usando.
Quanto alavancagem podemos usar?
Então, agora que sabemos quanto alavancagem estamos efetivamente usando em nossas contas, quanto alavancagem devemos usar? O mercado Forex é muito generoso com a alavanca disponível. Nos Estados Unidos, os comerciantes podem usar alavancagem de até 50: 1, no Reino Unido, alavancagem de 200: 1, e em algumas partes do mundo, tanto quanto a alavanca de 400: 1 pode ser usada! Mas nós não queremos usar alavancagem apenas porque podemos; precisamos analisar a alavancagem que devemos usar, tal como analisaremos uma estratégia de negociação antes de usá-la.
Felizmente, o DailyFX analisou o efeito que a alavancagem tem nas contas Forex de varejo através do nosso estudo de 2011 e ldquo; Traços de comerciantes bem sucedidos & rdquo ;. O objetivo deste estudo foi descobrir o que separa os comerciantes rentáveis de comerciantes não lucrativos, com uma seção deste estudo de 4 partes focada no efeito que a alavancagem teve sobre a rentabilidade de uma conta.
Aprenda Forex: alavancagem efetiva e Rácio de Rentabilidade.
O gráfico acima mostra que das contas usando 26 vezes a alavanca efetiva, apenas 21% dessas contas foram lucrativas. Para contas que usam 6% de alavancagem efetiva, 33% dessas contas foram lucrativas. E para o grupo final de contas que usou 5 vezes a alavanca efetiva, 37% dessa conta foram lucrativas. Então, podemos ver claramente que a quantidade de alavancagem utilizada está inversamente correlacionada com a probabilidade de ser lucrativa. Quanto menor o alavancagem que usávamos, mais provável seríamos lucrativos.
Nossa conclusão foi que queremos apontar para usar 10 vezes alavancagem efetiva ou menos porque o comércio com alavancagem efetiva superior a 10 vezes vai reduzir drasticamente a probabilidade de sucesso a longo prazo.
Usar a alavancagem no mercado Forex é comum, mas muitos comerciantes ignoram a quantidade de alavancagem que está sendo usada. Agora sabemos o quão fácil é calcular a alavanca usando o valor nocional e a quantidade máxima de alavancagem que podemos usar em qualquer momento (10x).
O próximo passo é calcular a alavancagem atual que você está usando em sua conta pessoal. Se ainda não possui uma conta de negociação Forex, solicite uma conta Free Forex Demo com dados e gráficos em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
Comece sua negociação Forex no pé direito com a série de seminários web Forex Fast-Track. Este curso de webinar em 4 partes é o disciplinado Traders & rsquo; Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem:
Usando a plataforma de negociação premiada da FXCM e calculando Alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Mantendo para a conta Forex e se matriculando em educação contínua.
Este curso é completamente gratuito, então inscreva-se ou veja on-demand hoje.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Калькулятор трейдера.
Ціна пункту по валютних парах розраховується, виходячи з поточного курсу валютної пари.
Зверніть увагу, 1 лот компанії InstaForex дорівнює 10000 USD.
Нижче наведені формули для розрахунку вартості пункту по валютних парах Са CFD:
Розрахунок вартості для 1 пункту (1 pips):
1. XXX / USD c. п. = 1 * (обсяг угоди) 2. USD / XXX c. п. = 1 / (USD / XXX) * (обсяг угоди) Для USD / JPY c. п. = 100 / (USD / JPY) * (обсяг угоди) Для USD / RUB и EUR / RUB c. п. = 10 / (USD / RUB) * (обсяг угоди) 3. AAA / BBB c. п. = (AAA / USD) / (AAA / BBB) * (обсяг угоди)
Розрахунок вартості пункту с CFD:
с. п. = обсяг * розмір контракту * мінімальна зміна ціни.
Чому InstaForex використовує лот 10000 замість стандартного 100000?
Компанія InstaForex надає можливість торгувати на Forex з використанням відразу трьох видів рахунків усередині одного: Micro Forex, Mini Forex, Standard Forex. Для того, щоб зробити можливою таку технологію, був введений нестадартний розмір лота 10000, який при операції на 0,01 лота дає ціну пункту 0,01 USD, тобто абсолютний мінімум, який дозволяє власникам рахунків до 5000-10000 максимально контролювати свої ризики. У той же час, розмір лота в 10000, робить зручними розрахунки вартості пункту при відкритті угод.
Досить поглянути на подані нижче дані: Угода 0.01 InstaForex-лота = Ціна пункту 0.01 USD.
Угода 0.1 InstaForex-лота = Ціна пункту 0.1 USD.
Угода 1 InstaForex-лот = Ціна пункту 1 USD.
Угода 10 InstaForex-лотів = Ціна пункту 10 USD.
Угода 100 InstaForex-лотів = Ціна пункту 100 USD.
Угода 1000 InstaForex-лотів = Ціна пункту 1000 USD.
Зручність розрахунків і можливість поєднувати в одному торгівельному рахунку одразу три рівня Forex-торгівлі робить InstaForex-лоти незаперечною перевагою торгівельних умов компанії InstaForex.
Відкрити реальний Forex-рахунок.
Завантажити термінал MetaTrader.
Відкрити навчальний Forex-рахунок.
Взяти участь в конкурсах.
Отримай бонус 30% до кожного поповнення.
АНАЛІТИКА ФОРЕКС.
НАШІ ПРОЕКТИ.
Copyright © 2007-2017 InstaForex. Все права защищены Финансовые услуги предоставляются Grupo InstaForex.
Бренд ИнстаФорекс является зарегистрированной собственностью ГК ИнстаФорекс.
Instant Trading EU Ltd, CySEC, номер лицензии 266/15.
Instant Trading EU Ltd (Кипр) зарегистрирован FCA (Великобрит & # 225; ния) под номером 728735.
Instant Trading Ltd (Виргинские Острова) лицензируется BVI FSC, номер лицензии SIBA / L / 14/1082.
Insta Service Ltd atribuição FSC Сент-Винсент, регистрационный номер IBC22945.
InstaForex IT UK Ltd компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, регистрационный номер 10802032.
No comments:
Post a Comment