Alavanca de negociação forex explicada

Compreender a margem de divisas e alavancagem.

por Walker England, Trading Instructor.

Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.

O que é alavancagem?

A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?

O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

Para receber Walkers & rsquo; análise diretamente via, inscreva-se aqui.

Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias? Inscreva-se para uma série de Free & ldquo; Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais.

Registre-se aqui para continuar a aprendizagem Forex agora!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)

Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.

Leverage and Margin Explained.

Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.

O que é alavancagem?

Sabemos que abordamos isso antes, mas esse tópico é tão importante, que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.

A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestar o resto.

Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1.

Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.

Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em US $ 101.000 ou US $ 1.000.

Se você tivesse que inventar o capital inteiro de US $ 100.000, seu retorno seria um insignificante 1% ($ 1.000 ganhos / investimento inicial de $ 100.000).

Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.

Claro, acho que a alavancagem 1: 1 é um nome incorreto porque, se você tiver que encontrar o montante total que você está tentando controlar, onde é a alavanca nisso?

Felizmente, você não é alavancado 1: 1, você é alavancado 100: 1.

Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule o que seu retorno seria se você perdeu US $ 1.000.

Se você calculou da mesma forma que nós, o que também é chamado de maneira correta, você teria acabado com um retorno de -1% usando alavanca 1: 1 e um WTF! -100% de retorno com alavanca de 100: 1.

Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.

Qual é a margem?

Então, o que diz respeito ao termo "margem"? Excelente pergunta.

Voltemos ao exemplo anterior:

Em Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 da sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.

O depósito de US $ 1.000 é "margem" que você teve que dar para usar alavancagem.

Margem é a quantia de dinheiro necessária como um "depósito de boa fé" para abrir uma posição com seu corretor.

É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente toma seu depósito de margem e os agrupa com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.

A margem geralmente é expressa como uma porcentagem do montante total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores forex dizem exigir 2%, 1%, margem .5% ou 0,25%.

Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.

Se o seu corretor requer 2% de margem, você tem uma alavancagem de 50: 1.

Aqui estão os outros "melhorias" populares de alavancagem: a maioria dos corretores oferecem:

Além da "margem necessária", você provavelmente verá outros termos de "margem" em sua plataforma de negociação.

Há muita confusão sobre o que essas diferentes "margens" significam, então tentaremos o nosso melhor para definir cada termo:

É necessária uma margem: é fácil porque acabamos de falar sobre isso. É a quantidade de dinheiro que seu corretor exige de você para abrir uma posição. É expresso em porcentagens.

Margem da conta: esta é apenas outra frase para a sua banca de negociação. É a quantidade total de dinheiro que você possui em sua conta de negociação.

Embora esse dinheiro ainda seja seu, você não pode tocá-lo até que seu corretor o devolva quando você fechar suas posições atuais ou quando receber uma chamada de margem.

Margem utilizável: este é o dinheiro na sua conta que está disponível para abrir novas posições.

Chamada de margem: você obtém isso quando a quantia de dinheiro na sua conta não pode cobrir sua possível perda. Acontece quando seu capital próprio cai abaixo da margem usada.

Se ocorrer uma chamada de margem, algumas ou todas as posições abertas serão fechadas pelo corretor no preço de mercado.

Seu progresso.

Nada de grande jamais foi alcançado sem entusiasmo. Ralph Waldo Emerson.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Aporte de Forex explicado.

O que é Leverage?

A alavancagem é a técnica de uso de um empréstimo para aumentar o tamanho de um comércio ou investimento, o que, por sua vez, aumenta o potencial de risco e recompensa. Exemplos comuns podem ser uma empresa que empresta dinheiro para financiar investimentos em uma nova loja ou fábrica, ou um proprietário usando uma hipoteca para financiar uma propriedade que eles esperam vender com lucro.

Nos mercados de câmbio, a taxa só pode mudar em uma fração de um centavo por dia, então, para aumentar os ganhos potenciais, um corretor oferecerá um empréstimo a um comerciante para multiplicar o tamanho de seu comércio, permitindo maiores ganhos de uma posição menor.

Como é implementada a alavancagem no Forex?

Os melhores corretores Forex + plataformas de negociação.

A principal plataforma de negociação social com traders de 4,5 milhões Siga outros comerciantes ou seja um líder e ganhe serviço pessoal e vantagens VIP.

Sinais de Forex gratuitos + pesquisa de mercado Educação on-line e webinars Remessas e depósitos gratuitos.

Corretor de confiança e regulamentado com experiência de 10 anos. Empresa multi premiada. Segregadas com bancos líderes.

+ Rebaixamentos de dinheiro em negociações.

Plataforma de negociação de classe mundial Análise de mercado de especialistas FCA Regulada e negociada na LSE.

+ Bônus de depósito de 50% (somente para a UE)

Perda de paragem garantida livre Fundos separados em bancos de nível superior Fixed spreads & amp; proteção de saldo negativo.

Escolha de quatro plataformas comerciais comerciais Trusted & amp; Seguro: FCA autorizou e regulou a opção de Forex, CFDs, Spread Betting e Opções Binárias.

Bônus de comissão do 1º mês.

Negociação de baixo custo com spreads apertados e fixos Recompensas de fidelidade: Ganhe cashback à medida que você troca Escolha Forex, CFDs ou spread betting.

+ Até £ 6000 em depósitos.

Sem comissões e spreads baixos Ferramentas de negociação avançadas Taxas mínimas de conta.

+ 100% em cada depósito.

Dividir a segunda execução Sem requerimentos Faixa de contas.

+ Bônus de depósito de 55%.

& # 039; o negociante principal da Ásia & # 039; Ampla escolha de opções de alavancagem.

+ 40% de bônus de depósito.

Recompensas Generosas do Cashback para cada comércio Aproveite a sabedoria das multidões para informar suas posições Inscrição rápida e simples.

Remessas instantâneas de fundos - sem comissões Apertado se espalha de 0,1 pontos Alavancagem ilimitada.

24 horas de suporte ao vivo Totalmente regulamentado e licenciado EU Broker Plataforma de negociação amigável.

8 plataformas de negociação se espalha de 0,1 pips com taxas de $ 0 em depósitos.

Bônus de Depósito + Cashback.

Confiável por 100.000 de comerciantes Totalmente licenciado na UE pela CySec Tight spreads e retiradas rápidas.

0,0 pip spread pro accounts Depósito instantâneo.

O uso da alavancagem é um aspecto chave da negociação Forex.

Os contratos de negociação Forex são muito grandes, mas os corretores permitem que seus clientes acessem pequenas partes deles usando alavancagem.

Quando um investidor primeiro abre uma conta com um corretor, uma das primeiras opções a serem escolhidas é o nível de alavancagem obtido.

Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando.

A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos. Muitos comerciantes têm "mini-contas", de modo que, para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem.

A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida pelo mercado de futuros.

Isso normalmente parece terrivelmente arriscado, mas os comerciantes nunca são convidados a "cobrir suas margens" na negociação forex.

Os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% em um determinado dia. Se uma grande mudança ocorrer, o corretor tem uma "parada" automática no lugar que impedirá que sua conta perca mais do que o dinheiro ou o crédito que possui.

É por isso que é difícil trocar forex com menos de US $ 10.000 (ou o equivalente) na mão mesmo em uma mini-conta - uma mudança considerável no valor de uma moeda pode devorar todo o dinheiro em uma conta em questão de segundos .

Para evitar tais perdas, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação estrito que inclui o uso de ordens de parada e limite.

Corretores em destaque.

Artigos relacionados.

Compreender os pares de moeda.

FX Basics: Pips & amp; Spreads Explicado.

Stop Loss, Limit & amp; Pegue ordens de lucro.

Você pode negociar Forex por uma vida?

O Forex Trading é um investimento seguro?

Demo Trading em Forex.

Como fazer dinheiro negociando Forex.

Propagação de apostas.

Gerenciando o risco de apostas em propagação financeira.

Margem de negociação explicada.

Corretores em destaque.

BÔNUS FOREX FOREX.

Aviso de Risco.

Seu capital está em risco. A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs) é altamente especulativa e envolve um risco significativo de perda. A informação contida nesta publicação não pretende ser uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Este site é fornecido apenas para fins informativos e de forma alguma constitui um conselho financeiro. Uma lista destacada não constitui uma recomendação ou endosso.

Sobre ForexTradingpany.

A Forex Tradingpany foi criada para fornecer aos comerciantes globais uma fonte profunda e perspicaz de informações sobre o comércio forex, suas principais estratégias e indicadores. Com guias para todos de comerciantes iniciantes em Bangladesh para estrategistas avançados em Hong Kong, queremos que a comunidade comercial mundial se beneficie de nossas críticas, características e comentários aprofundados. Nós listamos os principais corretores regulados e autorizados do mundo, adequados para uma audiência global.

Pretendemos pensar global, atuar localmente com o nosso site, para que, se você está na Ásia, Europa ou África, você pode ganhar com nosso conteúdo no maior mercado do mundo.